INFORME DE EJECUCIÓN OCTUBRE 2012
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
| Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto 2012 (1) |
Decreto 1037 (2) | I Trimestre | II Trimestre | JUL | AGO | SEPT | III Trimestre | OCT | IV Trimestre | Ejecución acumulada |
| INGRESOS | 3.751.519 | 874.224 | 792.544 | 287.642 | 282.136 | 325.996 | 895.774 | 304.155 | 304.155 | 2.867.242 | ||
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.496.019 | 255.500 | 863.302 | 778.000 | 279.000 | 272.000 | 320.000 | 871.000 | 300.000 | 300.000 | 2.812.304 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.922 | 15.089 | 3.871 | 8.136 | 5.996 | 18.003 | 4.151 | 300.000 | 47.620 | ||
| 01 | Ingresos por recup. Lic. Médicas | – | 4.771 | 4.771 | 4.771 | |||||||
| 02 | Multas y sanciones pecunarias | |||||||||||
| 99 | Otros ingresos | 2.000 | 2.000 | 4 | 4 | 2.549 | ||||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA (3) |
31.064 | ||||||||||
| GASTOS | 3.496.019 | 751.491 | 857.858 | 276.575 | 268.869 | 339.050 | 884.494 | 306.611 | 306.611 | 2.800.443 | ||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.555.042 | 645.638 | 665.602 | 229.552 | 216.083 | 261.353 | 706.988 | 232.573 | 232.573 | 2.250.801 | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 766.661 | 101.261 | 173.865 | 47.023 | 52.786 | 77.469 | 177.278 | 64.674 | 64.674 | 517.067 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.391 | – | 228 | 228 | 9.364 | 9.364 | 32.575 | |||||
| 29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 173.316 | 4.592 | 4.821 | 228 | 4.821 | ||||||
| 03 | Vehículos | – | – | |||||||||
| 04 | Mobiliario y Otros | 15.000 | ||||||||||
| 05 | Máquinas y Equipos | 18.316 | ||||||||||
| 06 | Equipos Informáticos | 40.000 | 4.276 | 9.364 | 9.364 | 13.640 | ||||||
| 07 | Programas Informáticos | 100.000 | 4.592 | 9.294 | 13.886 | |||||||
| 34 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | ||||||||||
| Presupuesto aprobado en Ley n° 20.481 de 2010 | ||||||||||||
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| 1 Ley de Presupuesto para el sector público año 2012, N° 20.557 del 15 de diciembre de 2011 | ||||||||||||
| 2 Suplemento Presupuestario otorgado por Decreto de Hacienda N° 1037 del 13 de agosto de 2012 | ||||||||||||
| 3 Saldo incial caja: en trámite. Oficio N° 2666 del 27.07.12 | ||||||||||||
| 4 Ingreso de Julio corresponde a multa aplicada a proveedor por incumplimiento de contrato. Solicitud de incorporación mediante oficio 3173 del 24.08.12 | ||||||||||||
| 5 Ingreso de Agosto corresponde a costas reguladas a favor de reclamo de ilegalidad Rol.945-2010. Solicitud de incorporación mediante oficio 3408 del 11.09.12 | ||||||||||||
